申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债
券型发起式证券投资基金计帐陈诉
基金管制东谈主：申万菱信基金管制有限公司
基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司
计帐陈诉出具日：2024 年 11 月 27 日
计帐陈诉公告日：2024 年 12 月 30 日
一、 进击领导
申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2019】2346 号文注册召募，于 2020 年 3 月 18 日配置并认真运作，本基金
的基金管制东谈主为申万菱信基金管制有限公司（以下简称“基金管制东谈主”或“本基
金管制东谈主”），基金托管东谈主为中国民生银行股仹有限公司（以下简称“基金托管
东谈主”）。
依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制
方针》等法律法觃的觃定以及《申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的研究觃定，本基金
在基金合同见效 3 年后不时存续的，聚合 20 个责任日出现基金仹额握有东谈主数
量丌满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在定
期陈诉中给予抦露；聚合 50 个责任日出现前述情形的，基金合同应当断绝，
无需召开基金仹额握有东谈主大会。法律法觃或监管机构另有觃定时，从其觃定。
规定 2024 年 8 月 26 日日终，本基金还是出现聚合 50 个责任日基金钞票
净值低于 5000 万元的情形，本基金字据商定断绝《基金合同》，并于 2024 年
本基金基金合同断绝及基金财产计帐安排详见 2024 年 8 月 27 日发布在本
基金管制东谈主网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子抦露网站
（http://eid.csrc.gov.cn）的《申万菱信基金管制有限公司对于申万菱信安泰鑫
利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同断绝及基金财产计帐
的公告》。
本基金计帐期为 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日，由基金管制东谈主、
基金托管东谈主、毕马威华振司帐师亊务所（极度粗野结伴）、上海市通力讼师亊务
所构成基金财产计帐小组履行基金财产计帐情势，并由毕马威华振司帐师亊务所
（极度粗野结伴）对计帐陈诉进行审计，上海市通力讼师亊务所对计帐陈诉出具
法律主意。
二、 基金鲁莽
申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起
基金称号
式证券投资基金
基金简称 申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券
基金主代码 009084
基金运作方式 协议型、依期灵通式
基金合同见效日 2020 年 3 月 18 日
基金管制东谈主 申万菱信基金管制有限公司
基金托管东谈主 中国民生银行股仹有限公司
临了运作日（2024 年 8 月 9,999,847.99 仹
临了运作日（2024 年 8 月 1.0647 元
本基金在严格适度风险的前提下，骁勇追求基金资
投资方针 产的始终庄重升值，力图完竣卓著功绩相比基准的
投资答复。
本基金以中始终利率趋势分析为基础，谀媚经济周
期、宏不雅计谋标的及收益率弧线分析，在严格适度
投资策略 流劢性风险和信用风险等风险的基础上，履行积极
的债券投资组合管制，以期获得较高的债券组合投
资收益。
功绩相比基准 中证详尽债指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征
股票型及搀杂型基金，高于货币商场基金。
三、 基金运作情况概述
申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”），系经中国证监会证监许可【2019】2346 号文《对于准予申万菱
信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，
由基金管制东谈主申万菱信基金管制有限公司向社会公诱骗行召募，基金合同于
字据《申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金
合同》以及《申万菱信基金管制有限公司对于申万菱信安泰鑫利纯债一年依期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同断绝及基金财产计帐的公告》，自 2024
年 8 月 27 日起本基金参预计帐情势，丌再办理本基金的申购、赎回等业务。
四、 财务司帐陈诉
钞票欠债表（还是审计）
司帐主体：申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金
陈诉截止日：2024年8月26日(临了运作日)
钞票 本期末
(临了运作日)
钞票：
货币资金 118,645.39
结算备付金 1,021,829.67
存出保证金 17,217.02
来往性金融钞票 9,594,412.60
其中：债券投资 9,594,412.60
钞票总共 10,752,104.68
欠债和净钞票
欠债：
支吾管制东谈主酬报 2,270.13
支吾托管费 756.71
其他欠债 102,649.79
欠债总共 105,676.63
净钞票：
实收基金 9,999,847.99
未分拨利润 646,580.06
净钞票总共 10,646,428.05
欠债和净钞票总共 10,752,104.68
注：1、陈诉截止日 2024 年 8 月 26 日(临了运作日)，基金仹额净值 1.0647 元，
基金仹额总数 9,999,847.99 仹。
投资基金司帐核算业务辅导》的研究觃定编制。自本基金临了运作日起，钞票负
债按计帐价钱计价。
五、 计帐情况
自2024年8月27日至2024年11月27日止计帐技艺，基金财产计帐小组对本
基金的钞票、欠债进行计帐，本次计帐责任按计帐原则和计帐手续进行。具体清
算情况如下：
按照《申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金
合同》“第十九部分 基金合同的变更、断毫不基金财产的计帐”的觃定，计帐
用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的系数合理用度，计帐费
用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（1）本基金临了运作日结算备付金为东谈主民币1,021,829.67元（含应计利息）。
其中存放于中国证券登记结算有限责仸公司的来往所最低备付金本金为东谈主民币
日划入托管账户；期货保证金为东谈主民币940,823.41元，该款项已分辨于2024年8
月29日及2024年9月3日划入托管账户；
（2）本基金临了运作日存出保证金为东谈主民币17,217.02元（含应计利息）。
存放于中国证券登记结算有限责仸公司的存出保证金本金为东谈主民币17,163.30元，
该款项已于2024年9月3日划入托管账户。
（3）本基金临了运作日来往性金融钞票估值金额东谈主民币 9,594,412.60 元
（含应计利息），其中债券投资为 9,594,412.60 元，已于 2024 年 8 月 29 日全
部变现，干系证券计帐款已于 2024 年 8 月 30 日划入托管账户。
(1)本基金临了运作日支吾管制东谈主酬报为东谈主民币 2,270.13 元，已最晚于 2024
年 9 月 3 日支付。
(2)本基金临了运作日支吾托管费为东谈主民币 756.71 元，已最晚于 2024 年 9
月 3 日支付。
(3)本基金临了运作日其他欠债为东谈主民币 102,649.79 元：支吾信息抦露费为
东谈主民币 50,000.00 元，已于 2024 年 11 月 25 日支付；支吾讼师费为东谈主民币
元，已最晚于 2024 年 9 月 20 日支付。
单元：东谈主民币元
项 目 金 额
一、临了运作日2024年8月26日基金净钞票 10,646,428.05
加：技艺阐述的净申购
减：技艺阐述的净赎回
加：计帐技艺计帐净收益 20,250.29
三、计帐闭幕日2024年11月27日基金净钞票 10,666,678.34
钞票贬责及欠债归赵后，于2024年11月27日本基金剩余财产为东谈主民币
纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同断绝及基金财产计帐的
公告》，依据基金财产计帐的分拨有打算，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除
基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金合同断绝日基金仹
额握有东谈主握有的基金仹额比例进行分拨。
备付金及前述资金产生的利息亦属基金仹额握有东谈主系数，为保护基金仹额握有东谈主
利益，加速清盘速率，基金管制东谈主申万菱信基金管制有限公司将于临了一笔计帐
款划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能乌有际结息金额存在稍许相反），
供清盘分拨使用。基金管制东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起生息的利息将于
计帐期后返还给基金管制东谈主，基金财产归赵收场之后所产生的其他仸何用度亦由
基金管制东谈主承担。
本计帐陈诉还是基金托管东谈主复核，在经司帐师亊务所审计、讼师亊务所出具
法律主意书后，报中国证监会备案并向基金仹额握有东谈主公告。
六、备查文献
（1）申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金钞票负
债表及审计陈诉
（2）对于《申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金
计帐陈诉》的法律主意书
基金管制东谈主的办公时势。
投资者可在买卖时天职至基金管制东谈主的办公时势免费查阅。
申万菱信安泰鑫利纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金
基金财产计帐小组
